Сравнение DYNB с VGMS
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью 1.67%.
DYNB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.81% | 0.42% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.67% | 1.43% |
Correlation
The correlation between DYNB and VGMS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. VGMS — Ранг доходности на риск
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGMS
Сравнение DYNB c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNB | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNB и VGMS
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -2.46% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.30% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 3.26% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.24% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 3.24% | -0.28% |
Сравнение комиссий DYNB и VGMS
DYNB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и VGMS
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности VGMS в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.63% | 1.03% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.13% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and VGMS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for DYNB.
VGMS has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 2.63% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор