Сравнение DYNB с PSDM
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.40%.
DYNB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.81% | 0.42% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.40% | 1.22% |
Correlation
The correlation between DYNB and PSDM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. PSDM — Ранг доходности на риск
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSDM
Сравнение DYNB c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNB | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNB и PSDM
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -1.19% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -0.09% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.17% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 1.79% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.01% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.01% | +0.95% |
Сравнение комиссий DYNB и PSDM
DYNB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и PSDM
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.63% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and PSDM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DYNB.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.63% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор