Сравнение DYNB с PSDM
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 1.29%.
DYNB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.40% | 0.54% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.29% | 1.28% |
Correlation
The correlation between DYNB and PSDM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. PSDM — Ранг доходности на риск
DYNB
PSDM
Сравнение DYNB c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DYNB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.98 | -2.50 |
Просадки
Сравнение просадок DYNB и PSDM
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -1.19% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.10% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.17% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и PSDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 1.75% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.00% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.00% | +0.87% |
Сравнение комиссий DYNB и PSDM
DYNB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и PSDM
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности PSDM в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 2.64% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.84% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and PSDM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSDM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSDM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for DYNB.
PSDM has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 2.64% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and PGIM. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.40% for PSDM.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор