Сравнение DYNB с CRDT
DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DYNB charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.
Доходность
Сравнение доходности DYNB и CRDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DYNB показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 2.76%.
DYNB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DYNB и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.52% | 0.42% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 2.76% | -0.13% |
Correlation
The correlation between DYNB and CRDT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DYNB vs. CRDT — Ранг доходности на риск
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRDT
Сравнение DYNB c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DYNB | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DYNB и CRDT
Максимальная просадка DYNB за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DYNB и CRDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DYNB | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -9.80% | +7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.48% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -2.32% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DYNB и CRDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DYNB | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 9.50% | -6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.40% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 7.40% | -4.44% |
Сравнение комиссий DYNB и CRDT
DYNB берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CRDT в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DYNB и CRDT
Дивидендная доходность DYNB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности CRDT в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.13% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 3.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DYNB and CRDT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRDT is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRDT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for DYNB.
CRDT has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 3.00% for DYNB.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Simplify. Their fees differ too: 0.60% for DYNB and 0.50% for CRDT.
Подберите оптимальное распределение для DYNB и CRDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор