Сравнение DWAT с IVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL).
DWAT и IVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г.. IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAT и IVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAT и IVOL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -0.98% |
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- -4.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAT и IVOL
DWAT берет комиссию в 1.66%, что несколько больше комиссии IVOL в 0.99%.
Доходность на риск
DWAT vs. IVOL — Ранг доходности на риск
DWAT
IVOL
Сравнение DWAT c IVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical ETF (DWAT) и Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.05 | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и IVOL
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.73% | 3.61% | 3.83% | 3.73% | 3.92% | 3.93% | 3.44% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и IVOL
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IVOL в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и IVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAT | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -31.16% | +31.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.51% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -13.02% | +13.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и IVOL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAT | IVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.40% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.82% | -12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 12.11% | -12.11% |