Сравнение DWAT с SCHD
DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. DWAT is actively managed, while SCHD is passively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности DWAT и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам DWAT и SCHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 4.43% |
Сравнение распределения секторов DWAT и SCHD
Секторы
DWAT
SCHD
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
DWAT
SCHD
Промышленность
DWAT
SCHD
Технологии
DWAT
SCHD
Потребительский защитный сектор
DWAT
SCHD
Коммунальные услуги
DWAT
SCHD
Здравоохранение
DWAT
SCHD
Потребительский циклический сектор
DWAT
SCHD
Недвижимость
DWAT
SCHD
-
Энергетика
DWAT
SCHD
Коммуникационные услуги
DWAT
SCHD
Сырьевые материалы
DWAT
SCHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWAT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
DWAT
SCHD
Сравнение DWAT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.86 | — |
Просадки
Сравнение просадок DWAT и SCHD
Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -33.37% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.32% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAT и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWAT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 10.95% | -10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 14.38% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 16.71% | -16.71% |
Сравнение комиссий DWAT и SCHD
DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAT и SCHD
DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for DWAT.
DWAT is categorized as Tactical Allocation, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Arrow Funds and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для DWAT и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор