Сравнение IVOL с GOGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL).
IVOL - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 13 мая 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVOL или GOGL.
Корреляция
Корреляция между IVOL и GOGL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IVOL и GOGL
Основные характеристики
IVOL:
-1.27
GOGL:
0.16
IVOL:
-1.64
GOGL:
0.47
IVOL:
0.80
GOGL:
1.06
IVOL:
-0.36
GOGL:
0.07
IVOL:
-1.36
GOGL:
0.32
IVOL:
8.20%
GOGL:
17.13%
IVOL:
8.78%
GOGL:
35.31%
IVOL:
-31.16%
GOGL:
-96.87%
IVOL:
-30.69%
GOGL:
-80.34%
Доходность по периодам
С начала года, IVOL показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у GOGL с доходностью -0.99%.
IVOL
-12.24%
-1.99%
-3.59%
-11.59%
-3.64%
N/A
GOGL
-0.99%
-23.99%
-31.58%
2.48%
21.86%
-1.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVOL c GOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) и Golden Ocean Group Limited (GOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOL и GOGL
Дивидендная доходность IVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности GOGL в 13.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 3.92% | 3.73% | 3.91% | 3.93% | 3.44% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOGL Golden Ocean Group Limited | 13.78% | 5.12% | 27.04% | 17.20% | 1.08% | 5.60% | 7.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.34% | 8.47% |
Просадки
Сравнение просадок IVOL и GOGL
Максимальная просадка IVOL за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки GOGL в -96.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOL и GOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVOL и GOGL
Текущая волатильность для Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL) составляет 1.97%, в то время как у Golden Ocean Group Limited (GOGL) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что IVOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.