Сравнение DVXY с VCAR
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. DVXY is passively managed, while VCAR is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for VCAR.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и VCAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у VCAR с доходностью 0.60%.
DVXY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXY и VCAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.95% | 1.26% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.60% | -18.67% |
Correlation
The correlation between DVXY and VCAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. VCAR — Ранг доходности на риск
DVXY
VCAR
Сравнение DVXY c VCAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.20 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и VCAR
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки VCAR в -69.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и VCAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -69.11% | +46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -37.58% | +21.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -37.70% | +29.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и VCAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | VCAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 56.90% | -29.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 50.69% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 50.02% | -23.05% |
Сравнение комиссий DVXY и VCAR
DVXY берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии VCAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и VCAR
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and VCAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DVXY is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXY is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.00% for DVXY.
They also come from different issuers: WEBs and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.95% for VCAR.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и VCAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор