Сравнение DVXV с GNOM
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - DVXV tracks the Syntax Defined Volatility XLV Index while GNOM tracks the Solactive Genomics Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXV charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for GNOM.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и GNOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у GNOM с доходностью 11.56%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNOM
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 11.56%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 57.90%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и GNOM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 11.56% | 26.76% |
Correlation
The correlation between DVXV and GNOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. GNOM — Ранг доходности на риск
DVXV
GNOM
Сравнение DVXV c GNOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | -0.07 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и GNOM
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки GNOM в -75.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и GNOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -75.00% | +60.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -53.90% | +46.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -40.56% | +35.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и GNOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | GNOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 26.66% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 33.61% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 34.19% | -12.44% |
Сравнение комиссий DVXV и GNOM
DVXV берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GNOM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и GNOM
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.23% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and GNOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GNOM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GNOM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVXV.
GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while GNOM tracks Solactive Genomics Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXV and 0.50% for GNOM.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и GNOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор