Сравнение DVXK с DVXC
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXK is a Technology Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVXC is a Communications Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLC Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и DVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно выше, чем у DVXC с доходностью -11.93%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и DVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -11.93% | 14.81% |
Correlation
The correlation between DVXK and DVXC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXK c DVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 0.05 | +2.27 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и DVXC
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки DVXC в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и DVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -21.52% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -15.25% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -6.94% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и DVXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 26.08% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 26.08% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 26.08% | +6.18% |
Сравнение комиссий DVXK и DVXC
И DVXK, и DVXC имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и DVXC
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как DVXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and DVXC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXK and DVXC have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXK is categorized as Technology Equities, while DVXC is Communications Equities. DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и DVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор