Сравнение DVXE с NUKZ
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while NUKZ tracks the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 13.80% | 6.71% |
Correlation
The correlation between DVXE and NUKZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
DVXE
NUKZ
Сравнение DVXE c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 1.76 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и NUKZ
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -33.03% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -5.21% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.01% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и NUKZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 29.73% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 32.67% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 32.67% | -1.51% |
Сравнение комиссий DVXE и NUKZ
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и NUKZ
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.80% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and NUKZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: WEBs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.85% for NUKZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор