Сравнение DVXC с DVXE
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXC is a Communications Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLC Index, while DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
DVXC
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -11.93% | 14.81% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between DVXC and DVXE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXC c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.98 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок DVXC и DVXE
Максимальная просадка DVXC за все время составила -21.52%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -17.96% | -3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -12.06% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -5.83% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.08% | 31.16% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.08% | 31.16% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.08% | 31.16% | -5.08% |
Сравнение комиссий DVXC и DVXE
И DVXC, и DVXE имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и DVXE
Ни DVXC, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXC and DVXE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXC and DVXE have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXC and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXC is categorized as Communications Equities, while DVXE is Energy Equities. DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор