Сравнение DVXC с DVXB
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXC is a Communications Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLC Index, while DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -21.76%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 17.83%.
DVXC
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -15.12%
- С начала года
- -21.76%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -21.76% | 16.00% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 17.83% | -6.27% |
Correlation
The correlation between DVXC and DVXB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXC c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и DVXB
Максимальная просадка DVXC за все время составила -24.71%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.71% | -19.77% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.71% | -10.73% | -13.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -7.12% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 30.74% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.69% | 30.74% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 30.74% | -4.05% |
Сравнение комиссий DVXC и DVXB
И DVXC, и DVXB имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и DVXB
Ни DVXC, ни DVXB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXC and DVXB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXC and DVXB have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXC and DVXB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXC is categorized as Communications Equities, while DVXB is Materials. DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор