Сравнение DVUT с ZAP
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for ZAP.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и ZAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 15.14%.
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAP
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.14% | 5.37% |
Correlation
The correlation between DVUT and ZAP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. ZAP — Ранг доходности на риск
DVUT
ZAP
Сравнение DVUT c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVUT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.63 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок DVUT и ZAP
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и ZAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -12.38% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -4.11% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -2.57% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и ZAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 15.13% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 16.91% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 16.91% | +9.76% |
Сравнение комиссий DVUT и ZAP
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и ZAP
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.55% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and ZAP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
ZAP has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.50% for ZAP.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и ZAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор