- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Utilities Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLU Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVUT
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции DVUT — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVUT по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVUT закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 апр. 2026 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -7.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.47% | 17.78% | -8.39% | 4.39% | -8.00% | -2.20% | 2.83% | ||||||
| 2025 | 2.83% | -3.48% | 7.43% | 3.37% | 2.73% | -9.80% | 2.12% |
Метрики бенчмарка
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -0.31%, beta of 0.46, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2025.
- This ETF participated in 33.30% of S&P 500 Index downside but only 25.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.05 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.05 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.31%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 25.13%
- Участие в снижении
- 33.30%
Комиссия
Комиссия DVUT составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 18.27%, зарегистрированную 7 янв. 2026 г.. Полное восстановление заняло 32 торговые сессии.
Текущая просадка WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF составляет 13.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -18.27%янв. 2026 г. | 2mo 23d | 1mo 18d | 4mo 11dокт. 2025 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -15.84%июнь 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.98%сент. 2025 г. | 1mo 4d | 23d | 1mo 27dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.37%июль 2025 г. | 0s | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.58%окт. 2025 г. | 1d | 4d | 5dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Показатели просадок
| DVUT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -56.78% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -0.74% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -10.72% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVUT
Добавьте WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVUT