Сравнение DVUT с PAVE
DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both Utilities Equities funds - DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index while PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. DVUT charges 0.89%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности DVUT и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVUT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.
DVUT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVUT и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 2.83% | 2.12% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.88% | 4.25% |
Correlation
The correlation between DVUT and PAVE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVUT vs. PAVE — Ранг доходности на риск
DVUT
PAVE
Сравнение DVUT c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVUT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок DVUT и PAVE
Максимальная просадка DVUT за все время составила -18.27%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVUT и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVUT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.27% | -44.08% | +25.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -1.82% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -6.24% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVUT и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVUT | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 18.84% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.67% | 21.60% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 24.38% | +2.29% |
Сравнение комиссий DVUT и PAVE
DVUT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVUT и PAVE
DVUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.77% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DVUT and PAVE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for DVUT.
DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVUT and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для DVUT и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор