Сравнение DVRE с RDOG
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and RDOG (ALPS REIT Dividend Dogs ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while RDOG tracks the S-Network REIT Dividend Dogs Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for RDOG.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и RDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у RDOG с доходностью 16.17%.
DVRE
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDOG
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам DVRE и RDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 11.03% | -11.39% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 16.17% | 0.62% |
Correlation
The correlation between DVRE and RDOG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. RDOG — Ранг доходности на риск
DVRE
RDOG
Сравнение DVRE c RDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVRE | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.17 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DVRE и RDOG
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки RDOG в -67.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и RDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -67.59% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -12.26% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и RDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | RDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 14.66% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 19.87% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 23.05% | +1.98% |
Сравнение комиссий DVRE и RDOG
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и RDOG
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности RDOG в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.00% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and RDOG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
RDOG has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 0.89% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while RDOG tracks S-Network REIT Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: WEBs and SS&C. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.35% for RDOG.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и RDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор