- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- REIT
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLRE Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVRE
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции DVRE — $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVRE по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.22%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVRE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 29 июл. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | 9.26% | -12.81% | 12.49% | -2.36% | -2.20% | 6.90% | ||||||
| 2025 | -6.10% | 3.15% | 0.03% | -6.39% | 2.60% | -4.79% | -11.39% |
Метрики бенчмарка
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -16.96%, beta of 0.74, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2025.
- This ETF participated in 235.66% of S&P 500 Index downside but only 48.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.96%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 48.41%
- Участие в снижении
- 235.66%
Комиссия
Комиссия DVRE составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.92% | 0.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 15.88%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF составляет 6.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -15.88%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -13.20%дек. 2025 г. | 4mo 28d | 2mo | 6mo 28dиюль 2025 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.62%февр. 2026 г. | 1d | 11d | 12dфевр. 2026 г. - март 2026 г. |
Показатели просадок
| DVRE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -56.78% | +40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -0.74% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.72% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVRE
Добавьте WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVRE