Сравнение DVND с PRXV
DVND (Touchstone Dividend Select ETF) and PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVND charges 0.68%/yr vs 0.36%/yr for PRXV.
Доходность
Сравнение доходности DVND и PRXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DVND
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVND и PRXV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 4.10% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
Correlation
The correlation between DVND and PRXV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVND vs. PRXV — Ранг доходности на риск
DVND
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVND c PRXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Dividend Select ETF (DVND) и Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVND | PRXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVND и PRXV
Максимальная просадка DVND за все время составила -14.83%, что больше максимальной просадки PRXV в -1.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVND и PRXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVND | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.83% | -1.41% | -13.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.37% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVND и PRXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVND | PRXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 10.12% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 10.12% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.26% | 10.12% | +3.14% |
Сравнение комиссий DVND и PRXV
DVND берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PRXV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVND и PRXV
Дивидендная доходность DVND за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности PRXV в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.79% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVND and PRXV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
DVND has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.38% for PRXV.
They also come from different issuers: Touchstone and Praxis. Their fees differ too: 0.68% for DVND and 0.36% for PRXV.
Подберите оптимальное распределение для DVND и PRXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор