Сравнение DVIN с KARS
DVIN (WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - DVIN tracks the Syntax Defined Volatility XLI Index while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DVIN charges 0.89%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности DVIN и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVIN показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у KARS с доходностью 16.24%.
DVIN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 69.84%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVIN и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 15.30% | -1.06% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 16.24% | 22.04% |
Correlation
The correlation between DVIN and KARS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVIN vs. KARS — Ранг доходности на риск
DVIN
KARS
Сравнение DVIN c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVIN | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.20 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок DVIN и KARS
Максимальная просадка DVIN за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVIN и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVIN | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -64.85% | +46.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -29.15% | +21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -28.32% | +23.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVIN и KARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVIN | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 25.97% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 29.78% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.60% | 29.29% | -3.69% |
Сравнение комиссий DVIN и KARS
DVIN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVIN и KARS
DVIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KARS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVIN WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DVIN and KARS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KARS is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KARS is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.89% for DVIN.
KARS has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DVIN.
DVIN tracks Syntax Defined Volatility XLI Index, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: WEBs and KraneShares. Their fees differ too: 0.89% for DVIN and 0.72% for KARS.
Подберите оптимальное распределение для DVIN и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор