- Эмитент
- WEBs
- Дата выпуска
- 22 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Industrials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Syntax Defined Volatility XLI Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVIN
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) прибавил 15.3% с начала года. Текущая цена акции DVIN — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVIN по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DVIN закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.98% | 10.43% | -13.30% | 8.78% | -1.11% | 0.87% | 15.30% | ||||||
| 2025 | -2.34% | -0.52% | 3.12% | 0.02% | -2.21% | 0.97% | -1.06% |
Метрики бенчмарка
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF has an annualized alpha of -12.75%, beta of 1.55, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2025.
- This ETF participated in 73.28% of S&P 500 Index downside but only 71.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -12.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 1.55 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -12.75%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 71.17%
- Участие в снижении
- 73.28%
Комиссия
Комиссия DVIN составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF (DVIN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF составляет 7.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -18.47%март 2026 г. | 27d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2025 года2025 | -10.68%нояб. 2025 г. | 1mo 12d | 21d | 2mo 3dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.39%сент. 2025 г. | 1mo 7d | 1mo 5d | 2mo 12dиюль 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.53%дек. 2025 г. | 5d | 16d | 21dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.47%янв. 2026 г. | 0s | 13d | 13dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| DVIN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -56.78% | +38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -0.74% | -6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -10.72% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVIN
Добавьте WEBs Industrials XLI Defined Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVIN