Сравнение DVGR с ELCV
DVGR (DAC 3D Dividend Growth ETF) and ELCV (Eventide High Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVGR charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ELCV.
Доходность
Сравнение доходности DVGR и ELCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVGR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 21.94%.
DVGR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.94%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVGR и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 9.13% | -0.65% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.94% | -1.07% |
Correlation
The correlation between DVGR and ELCV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVGR vs. ELCV — Ранг доходности на риск
DVGR
ELCV
Сравнение DVGR c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DAC 3D Dividend Growth ETF (DVGR) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVGR | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок DVGR и ELCV
Максимальная просадка DVGR за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVGR и ELCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVGR | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -18.38% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.74% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVGR и ELCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVGR | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 11.47% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.36% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 15.36% | -1.97% |
Сравнение комиссий DVGR и ELCV
DVGR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ELCV в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVGR и ELCV
Дивидендная доходность DVGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности ELCV в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 0.48% | 0.05% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.75% | 2.34% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DVGR and ELCV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DVGR.
ELCV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.48% for DVGR.
They also come from different issuers: Dividend Assets Capital and Eventide. Their fees differ too: 0.65% for DVGR and 0.49% for ELCV.
Подберите оптимальное распределение для DVGR и ELCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор