Сравнение DUOL с SOFI
DUOL (Duolingo, Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 20.23%/yr for SOFI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 5.97% |
Correlation
The correlation between DUOL and SOFI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between DUOL and SOFI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
SOFI:
$0.44
DUOL:
10.51
SOFI:
37.35
DUOL:
4.04
SOFI:
4.55
DUOL:
$1.10B
SOFI:
$4.73B
DUOL:
$798.46M
SOFI:
$3.39B
DUOL:
$167.30M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. SOFI — Ранг доходности на риск
DUOL
SOFI
Сравнение DUOL c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.08 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.21 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.39 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и SOFI
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -83.32% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -52.96% | -28.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -52.96% | -30.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -48.53% | -28.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -51.20% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 28.88% | +30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и SOFI
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 17.35% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 38.57% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 56.54% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 66.69% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 71.92% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и SOFI
Ни DUOL, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и SOFI
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and SOFI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор