Сравнение DUOL с REGN
DUOL (Duolingo, Inc.) and REGN (Regeneron Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while REGN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs -7.00%/yr for REGN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и REGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у REGN с доходностью -20.48%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REGN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -20.48%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение доходности по годам DUOL и REGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | -20.48% | 8.96% | -18.90% | 21.73% | 14.25% | 8.69% |
Correlation
The correlation between DUOL and REGN is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between DUOL and REGN shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
REGN:
$41.05
DUOL:
10.51
REGN:
14.91
DUOL:
4.04
REGN:
4.42
DUOL:
$1.10B
REGN:
$14.92B
DUOL:
$798.46M
REGN:
$12.61B
DUOL:
$167.30M
REGN:
$5.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. REGN — Ранг доходности на риск
DUOL
REGN
Сравнение DUOL c REGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | REGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.12 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.70 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.16 | -3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и REGN
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что меньше максимальной просадки REGN в -91.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и REGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -91.81% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -25.85% | -55.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -59.69% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -48.64% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -42.45% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 8.33% | +51.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и REGN
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | REGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 12.77% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 22.14% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 32.77% | +30.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 30.79% | +35.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 32.17% | +34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и REGN
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.59% | 0.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и REGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и REGN
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
REGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.94B при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
REGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 642.90M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
REGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regeneron Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.20M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and REGN have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to REGN (12.77%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs REGN's -91.81%.
REGN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и REGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор