Сравнение DUOL с PM
DUOL (Duolingo, Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 31.18%/yr for PM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам DUOL и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -2.36% |
Correlation
The correlation between DUOL and PM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
PM:
$7.12
DUOL:
10.51
PM:
25.90
DUOL:
0.03
PM:
2.81
DUOL:
4.04
PM:
6.93
DUOL:
$1.10B
PM:
$41.49B
DUOL:
$798.46M
PM:
$27.93B
DUOL:
$167.30M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. PM — Ранг доходности на риск
DUOL
PM
Сравнение DUOL c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.05 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.18 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.34 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и PM
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -42.87% | -40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -20.64% | -60.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -20.64% | -62.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -3.94% | -73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -10.02% | -25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 10.81% | +48.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и PM
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 7.76% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 21.07% | +19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 27.73% | +35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 22.73% | +43.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 24.46% | +41.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и PM
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и PM
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and PM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор