Сравнение DUOL с PLMR
DUOL (Duolingo, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 25.45%/yr for PLMR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.70%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUOL и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -17.87% |
Correlation
The correlation between DUOL and PLMR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between DUOL and PLMR shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
PLMR:
$7.18
DUOL:
10.51
PLMR:
15.99
DUOL:
0.03
PLMR:
0.37
DUOL:
4.04
PLMR:
3.22
DUOL:
$1.10B
PLMR:
$977.99M
DUOL:
$798.46M
PLMR:
$401.29M
DUOL:
$167.30M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. PLMR — Ранг доходности на риск
DUOL
PLMR
Сравнение DUOL c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.88 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.77 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.19 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и PLMR
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -62.86% | -20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -37.51% | -43.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -42.27% | -41.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -34.62% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -28.81% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 24.17% | +35.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и PLMR
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 11.03% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 23.78% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 36.57% | +26.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 42.68% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 47.88% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и PLMR
Ни DUOL, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и PLMR
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and PLMR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs PLMR's -62.86%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор