Сравнение DUOL с NRG
DUOL (Duolingo, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 57.21%/yr for NRG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у NRG с доходностью -20.72%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам DUOL и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 6.36% |
Correlation
The correlation between DUOL and NRG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between DUOL and NRG shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
NRG:
$1.21
DUOL:
10.51
NRG:
103.60
DUOL:
0.03
NRG:
1.56
DUOL:
4.04
NRG:
0.76
DUOL:
$1.10B
NRG:
$32.38B
DUOL:
$798.46M
NRG:
$4.69B
DUOL:
$167.30M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. NRG — Ранг доходности на риск
DUOL
NRG
Сравнение DUOL c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.97 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.47 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.16 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и NRG
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -79.41% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -34.24% | -46.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -34.24% | -49.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -31.61% | -45.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -27.99% | -7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 13.73% | +45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и NRG
Duolingo, Inc. (DUOL) и NRG Energy, Inc. (NRG) имеют волатильность 15.67% и 15.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 15.26% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 35.10% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 44.88% | +18.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 40.03% | +26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 39.16% | +27.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и NRG
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и NRG
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and NRG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs NRG's -79.41%.
NRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор