Сравнение DUOL с MRK
DUOL (Duolingo, Inc.) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 5.87%/yr for MRK. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам DUOL и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 0.27% |
Correlation
The correlation between DUOL and MRK is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | -0.06 |
The correlation between DUOL and MRK shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
MRK:
$3.58
DUOL:
10.51
MRK:
33.21
DUOL:
0.03
MRK:
0.03
DUOL:
4.04
MRK:
4.52
DUOL:
$1.10B
MRK:
$65.59B
DUOL:
$798.46M
MRK:
$49.79B
DUOL:
$167.30M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. MRK — Ранг доходности на риск
DUOL
MRK
Сравнение DUOL c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.33 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.49 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 11.22 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и MRK
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -68.61% | -14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -11.37% | -69.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -43.44% | -39.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -5.03% | -72.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -18.83% | -16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 4.54% | +54.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и MRK
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 9.57% | +6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 18.04% | +22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 27.18% | +35.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 23.66% | +42.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 22.96% | +43.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и MRK
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и MRK
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and MRK have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор