Сравнение DUOL с META
DUOL (Duolingo, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 28.18%/yr for META. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -14.03%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам DUOL и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | -8.55% |
Correlation
The correlation between DUOL and META is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DUOL and META has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
META:
$27.47
DUOL:
10.51
META:
20.64
DUOL:
0.03
META:
0.85
DUOL:
4.04
META:
6.78
DUOL:
$1.10B
META:
$214.96B
DUOL:
$798.46M
META:
$176.14B
DUOL:
$167.30M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. META — Ранг доходности на риск
DUOL
META
Сравнение DUOL c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.54 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.12 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и META
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -76.74% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -33.30% | -47.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -34.15% | -49.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -28.06% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -15.83% | -19.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 16.06% | +43.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и META
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 10.17% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 26.91% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 35.52% | +27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 44.04% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 38.67% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и META
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и META
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and META have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор