Сравнение DUOL с LMB
DUOL (Duolingo, Inc.) and LMB (Limbach Holdings, Inc.) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while LMB operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 50.98%/yr for LMB. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и LMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у LMB с доходностью 1.59%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 10.25%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- -44.24%
- 3 года*
- 50.98%
- 5 лет*
- 52.40%
- 10 лет*
- 22.55%
Сравнение доходности по годам DUOL и LMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
LMB Limbach Holdings, Inc. | 1.59% | -8.99% | 88.12% | 336.79% | 15.67% | -0.00% |
Correlation
The correlation between DUOL and LMB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
LMB:
$2.75
DUOL:
10.51
LMB:
28.80
DUOL:
0.03
LMB:
0.40
DUOL:
4.04
LMB:
1.47
DUOL:
$1.10B
LMB:
$652.56M
DUOL:
$798.46M
LMB:
$163.77M
DUOL:
$167.30M
LMB:
$58.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. LMB — Ранг доходности на риск
DUOL
LMB
Сравнение DUOL c LMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Limbach Holdings, Inc. (LMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | LMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.79 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.14 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и LMB
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, примерно равная максимальной просадке LMB в -84.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и LMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -84.10% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -55.92% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -55.92% | -27.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -47.11% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -31.63% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 38.98% | +20.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и LMB
Текущая волатильность для Duolingo, Inc. (DUOL) составляет 15.67%, в то время как у Limbach Holdings, Inc. (LMB) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что DUOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | LMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 18.28% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 56.99% | -16.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 66.31% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 62.70% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 63.28% | +2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и LMB
Ни DUOL, ни LMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и LMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Limbach Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и LMB
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
LMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.17M при выручке в 138.86M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
LMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13M при выручке в 138.86M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
LMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Limbach Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.38M при выручке в 138.86M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and LMB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMB has higher volatility (18.28%) compared to DUOL (15.67%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs LMB's -84.10%.
LMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и LMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор