Сравнение DUOL с GOOG
DUOL (Duolingo, Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. DUOL operates in Software - Application (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, DUOL returned -8.39%/yr vs 42.67%/yr for GOOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DUOL и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUOL показывает доходность -30.13%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.37%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам DUOL и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 5.76% |
Correlation
The correlation between DUOL and GOOG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between DUOL and GOOG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DUOL:
$11.67
GOOG:
$13.11
DUOL:
10.51
GOOG:
27.31
DUOL:
0.03
GOOG:
1.34
DUOL:
4.04
GOOG:
10.35
DUOL:
$1.10B
GOOG:
$422.57B
DUOL:
$798.46M
GOOG:
$255.12B
DUOL:
$167.30M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUOL vs. GOOG — Ранг доходности на риск
DUOL
GOOG
Сравнение DUOL c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Duolingo, Inc. (DUOL) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUOL | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.59 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.99 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 17.56 | -18.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUOL и GOOG
Максимальная просадка DUOL за все время составила -83.35%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUOL и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUOL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.35% | -44.60% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.19% | -20.75% | -60.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.35% | -29.35% | -54.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.32% | -10.19% | -67.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -8.89% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.48% | 5.88% | +53.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUOL и GOOG
Duolingo, Inc. (DUOL) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что DUOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUOL | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 7.29% | +8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.94% | 20.47% | +20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.97% | 28.75% | +34.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.21% | 31.15% | +35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.21% | 29.02% | +37.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUOL и GOOG
DUOL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DUOL и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Duolingo, Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DUOL и GOOG
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
DUOL and GOOG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, DUOL dropped -83.35% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUOL и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор