Сравнение DUBS с ARMW
DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DUBS и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUBS показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
DUBS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 10.95%
- С начала года
- 12.20%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUBS и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 12.20% | 3.01% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DUBS and ARMW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение распределения секторов DUBS и ARMW
Секторы
DUBS
ARMW
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
DUBS
ARMW
Финансовые услуги
DUBS
ARMW
-
Коммуникационные услуги
DUBS
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DUBS
ARMW
-
Здравоохранение
DUBS
ARMW
-
Промышленность
DUBS
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DUBS
ARMW
-
Энергетика
DUBS
ARMW
-
Коммунальные услуги
DUBS
ARMW
-
Недвижимость
DUBS
ARMW
-
Сырьевые материалы
DUBS
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUBS vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DUBS
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUBS c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUBS | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUBS и ARMW
Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUBS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.48% | -48.47% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -47.33% | +46.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -25.96% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUBS и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUBS | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 95.20% | -81.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 95.20% | -80.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 95.20% | -80.57% |
Сравнение комиссий DUBS и ARMW
DUBS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUBS и ARMW
Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | 1.99% | 2.06% | 2.52% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
DUBS and ARMW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUBS is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUBS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 1.99% for DUBS.
They also come from different issuers: Aptus and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DUBS и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор