PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTRUY с R
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DTRUY с R

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R).

Доходность

Сравнение доходности DTRUY и R

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTRUY и R

2026 (YTD)20252024202320222021
DTRUY
Daimler Truck Holding AG		11.86%21.94%5.92%30.45%-14.50%-9.55%
R
Ryder System, Inc.		8.55%24.53%39.51%41.61%4.38%-0.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTRUY:

$37.62B

R:

$8.44B

EPS

DTRUY:

$1.28

R:

$12.02

Коэффициент P/E

DTRUY:

19.17

R:

17.21

Коэффициент PEG

DTRUY:

27.40

R:

1.21

Коэффициент P/S

DTRUY:

0.81

R:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

DTRUY:

$46.34B

R:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

DTRUY:

$8.87B

R:

$3.30B

EBITDA (12 мес.)

DTRUY:

$4.11B

R:

$2.45B

Доходность по периодам

С начала года, DTRUY показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у R с доходностью 8.55%.

DTRUY

1 день
1.13%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.86%
6 месяцев
19.66%
1 год
30.01%
3 года*
19.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

R

1 день
1.05%
1 месяц
-6.58%
С начала года
8.55%
6 месяцев
9.95%
1 год
44.26%
3 года*
35.45%
5 лет*
25.01%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daimler Truck Holding AG

Ryder System, Inc.

Часто сравнивают с DTRUY:
DTRUY с SPY
Часто сравнивают с R:
R с PWRR с URIR с AGMR с VOOR с JPMR с ETR с SPY

Доходность на риск

DTRUY vs. R — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTRUY
Ранг доходности на риск DTRUY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTRUY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTRUY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTRUY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTRUY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTRUY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
R
Ранг доходности на риск R: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTRUY c R - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTRUYRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.25

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.67

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

6.86

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTRUY vs. R - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTRUY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа R равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTRUY и R, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTRUYRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.03

Корреляция

Корреляция между DTRUY и R составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTRUY и R

Дивидендная доходность DTRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности R в 1.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTRUY
Daimler Truck Holding AG		4.41%4.93%5.37%6.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
R
Ryder System, Inc.		1.71%1.80%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%

Просадки

Сравнение просадок DTRUY и R

Максимальная просадка DTRUY за все время составила -45.11%, что меньше максимальной просадки R в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRUY и R.

Загрузка...

Показатели просадок

DTRUYRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.11%

-74.02%

+28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.71%

-17.52%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-7.68%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-22.58%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.72%

6.81%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DTRUY и R

Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и Ryder System, Inc. (R) имеют волатильность 11.48% и 11.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTRUYRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.48%

11.22%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.20%

26.32%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.09%

35.74%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

32.87%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

36.52%

-0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTRUY и R

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daimler Truck Holding AG и Ryder System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.69B
3.18B
(DTRUY) Общая выручка
(R) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DTRUY и R

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daimler Truck Holding AG и Ryder System, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
18.5%
43.8%
Активы портфеля
DTRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 11.69B, что соответствует валовой рентабельности в 18.5%.

R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.

DTRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила об операционной прибыли в 670.65M при выручке в 11.69B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в -307.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

DTRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Daimler Truck Holding AG сообщила о чистой прибыли в 484.41M при выручке в 11.69B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.