- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.27B
- Enterprise Value
- $70.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- €0.90
- Коэффициент P/E
- 23.29
- Коэффициент PEG
- 33.29
- Общая выручка (12 мес.)
- €44.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- €7.94B
- EBITDA (12 мес.)
- €3.29B
- Годовой диапазон
- $19.43 - $26.45
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTRUY
Daimler Truck Holding AG (DTRUY) прибавил 13.0% с начала года. По цене $24 за акцию DTRUY торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Daimler Truck Holding AG (DTRUY) показал доход в 12.96% с начала года и 11.33% за последние 12 месяцев.
Daimler Truck Holding AG
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DTRUY по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +28.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DTRUY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 мар. 2024 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший день был 5 июл. 2022 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.62% | 5.02% | -4.78% | 4.12% | 1.12% | -3.01% | 12.96% | ||||||
| 2025 | 16.77% | -1.18% | -8.07% | -0.40% | 14.99% | 8.55% | -3.92% | 2.98% | -11.71% | -3.66% | 6.36% | 3.29% | 21.94% |
| 2024 | -4.16% | 13.93% | 24.14% | -10.65% | -2.09% | -5.77% | -5.67% | 1.75% | -2.56% | 11.47% | -8.80% | -0.32% | 5.92% |
| 2023 | 8.41% | -5.42% | 7.07% | -2.46% | -8.07% | 28.20% | 3.70% | -6.02% | -2.04% | -9.32% | 3.19% | 15.72% | 30.45% |
| 2022 | -0.72% | -15.05% | -7.11% | -4.96% | 15.67% | -16.06% | 4.57% | -6.28% | -11.93% | 18.35% | 24.23% | -6.78% | -14.50% |
| 2021 | -5.26% | -5.26% |
Метрики бенчмарка
Daimler Truck Holding AG has an annualized alpha of 5.07%, beta of 0.96, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2021.
- This stock captured 115.25% of S&P 500 Index gains and 114.78% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.07%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 115.25%
- Участие в снижении
- 114.78%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTRUY имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Daimler Truck Holding AG (DTRUY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRUY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.29 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.09 | -9.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Daimler Truck Holding AG за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.08 | $1.01 | $1.22 |
Дивидендный доход | 4.68% | 4.93% | 5.37% | 6.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Daimler Truck Holding AG. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $1.11 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2023 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Daimler Truck Holding AG дивидендная доходность составляет 4.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Daimler Truck Holding AG коэффициент выплат составляет 110.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Daimler Truck Holding AG показал максимальную просадку в 45.11%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Daimler Truck Holding AG составляет 5.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -45.11%сент. 2022 г. | 8mo 14d | 10mo 2d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -33.55%сент. 2024 г. | 5mo 24d | 9mo 20d | 1y 3moмарт 2024 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -25.71%нояб. 2025 г. | 3mo 13d | — | 11mo 7dиюль 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -20.17%нояб. 2023 г. | 3mo 8d | 3mo 4d | 6mo 12dавг. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.06%дек. 2021 г. | 3d | 28d | 1mo 1dдек. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Показатели просадок
| DTRUY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.11% | -56.78% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.71% | -9.10% | -16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.55% | -18.90% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -3.32% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -10.71% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 2.06% | +10.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Daimler Truck Holding AG в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Daimler Truck Holding AG по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DTRUY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DTRUY коэффициент P/E составляет 23.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DTRUY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DTRUY коэффициент PEG составляет 33.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DTRUY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTRUY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у DTRUY коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTRUY
Добавьте Daimler Truck Holding AG в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTRUY