PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTIL с TGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DTIL с TGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTIL (Precision BioSciences, Inc.) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DTIL returned -54.54%/yr vs 2.89%/yr for TGTX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTIL и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTIL показывает доходность 54.09%, что значительно выше, чем у TGTX с доходностью 36.06%.

DTIL

1 день
6.13%
1 месяц
-13.96%
С начала года
54.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
25.69%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-54.54%
10 лет*
—

TGTX

1 день
1.12%
1 месяц
12.35%
С начала года
36.06%
6 месяцев
29.25%
1 год
9.52%
3 года*
16.20%
5 лет*
2.89%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTIL и TGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DTIL
Precision BioSciences, Inc.		54.09%9.19%-65.21%-69.33%-83.92%-11.27%-39.96%-20.36%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		36.06%-0.96%76.23%44.38%-37.74%-63.48%368.65%48.79%

Correlation

The correlation between DTIL and TGTX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.35

The correlation between DTIL and TGTX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DTIL:

$157.91M

TGTX:

$6.49B

EPS

DTIL:

-$2.95

TGTX:

$2.87

Коэффициент P/S

DTIL:

2.14

TGTX:

9.31

Коэффициент P/B

DTIL:

2.07

TGTX:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

DTIL:

$45.07M

TGTX:

$700.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

DTIL:

$32.19M

TGTX:

$581.54M

EBITDA (12 мес.)

DTIL:

-$30.02M

TGTX:

$156.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precision BioSciences, Inc.

TG Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с DTIL:
DTIL с SAGEDTIL с MREODTIL с ONCTDTIL с ARWRDTIL с ISRGDTIL с NTLA
Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с GRBKTGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с QQQTGTX с SPY

Доходность на риск

DTIL vs. TGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTIL
Ранг доходности на риск DTIL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTIL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTIL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTIL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTIL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTIL c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTILTGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.21

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.65

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.28

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.84

0.49

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTIL vs. TGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTIL на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа TGTX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTIL и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTILTGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.21

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.03

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.05

-0.49

Просадки

Сравнение просадок DTIL и TGTX

Максимальная просадка DTIL за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTIL и TGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTILTGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.39%

-99.52%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.54%

-34.12%

-24.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.40%

-76.95%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.16%

-90.75%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.91%

-82.62%

-16.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.66%

-91.46%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.82%

19.60%

+11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DTIL и TGTX

Precision BioSciences, Inc. (DTIL) имеет более высокую волатильность в 22.05% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что DTIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTILTGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.05%

19.58%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.08%

33.09%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.04%

46.60%

+22.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.43%

87.72%

-8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.88%

86.86%

-1.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTIL и TGTX

Ни DTIL, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DTIL и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision BioSciences, Inc. и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
10.84M
204.92M
(DTIL) Общая выручка
(TGTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DTIL and TGTX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTIL has higher volatility (22.05%) compared to TGTX (19.58%). In terms of maximum drawdown, DTIL dropped -99.39% vs TGTX's -99.52%.

DTIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTIL и TGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор