- ISIN
- US74019P1084
- CUSIP
- 74019P108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 28 мар. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $97.75M
- Enterprise Value
- $1.49M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $45.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $32.19M
- EBITDA (12 мес.)
- -$30.02M
- Годовой диапазон
- $3.53 - $9.62
- Целевая цена
- $19.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -58.46%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DTIL
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) прибавил 83.2% с начала года. По цене $8 за акцию DTIL торгуется на 20.8% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DTIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $24.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) показал доход в 83.17% с начала года и 63.87% за последние 12 месяцев.
Precision BioSciences, Inc.
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 82.73%
- С начала года
- 83.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- -26.55%
- 5 лет*
- -52.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность DTIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -1.30%.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2019 г. с доходностью +173.8%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -47.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 11 месяцев.
В ежедневном выражении DTIL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 1 нояб. 2023 г. с доходностью +29.6%, в то время как худший день был 9 дек. 2019 г. с доходностью -51.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.81% | 6.06% | 30.95% | 30.00% | -2.52% | 12.77% | -3.05% | 83.17% | |||||
| 2025 | 31.50% | 7.58% | -11.50% | 18.24% | -14.36% | -13.04% | 13.10% | 3.16% | 12.65% | 47.83% | -33.33% | -23.53% | 9.19% |
| 2024 | 3.15% | 63.79% | -26.70% | -23.23% | 23.92% | -24.57% | -2.06% | 14.17% | -17.65% | -4.46% | -14.84% | -47.74% | -65.21% |
| 2023 | -2.52% | -3.45% | -32.71% | 11.46% | -11.90% | -28.92% | 9.89% | -19.98% | -26.21% | -9.82% | 15.37% | 2.79% | -69.33% |
| 2022 | -35.54% | -10.90% | -27.53% | -35.39% | -15.58% | -4.76% | -8.13% | 9.52% | -19.25% | 7.69% | -2.14% | -13.14% | -83.92% |
| 2021 | 45.32% | -1.32% | -13.46% | -10.24% | 13.35% | 18.90% | -21.25% | 27.48% | -8.19% | -17.76% | -4.53% | -18.32% | -11.27% |
Метрики бенчмарка
Precision BioSciences, Inc. has an annualized alpha of -34.67%, beta of 1.33, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2019.
- This stock participated in 191.80% of S&P 500 Index downside but only -24.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -34.67%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- -24.94%
- Участие в снижении
- 191.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DTIL имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.11 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 9.09 | -7.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Precision BioSciences, Inc. показал максимальную просадку в 99.39%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Precision BioSciences, Inc. составляет 98.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.39%февр. 2026 г. | 6y 2mo | — | 6y 7moдек. 2019 г. - сейчас | — |
-64.89%окт. 2019 г. | 7mo | 1mo 4d | 8mo 4dмарт 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
-8.47%дек. 2019 г. | 5d | 1d | 6dнояб. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| DTIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -56.78% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -9.10% | -49.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.44% | -18.90% | -62.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -25.43% | -73.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -1.32% | -97.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -10.70% | -67.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.60% | 2.10% | +28.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Precision BioSciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Precision BioSciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DTIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DTIL коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DTIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DTIL коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DTIL
Добавьте Precision BioSciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DTIL