Сравнение DTIL с MREO
DTIL (Precision BioSciences, Inc.) and MREO (Mereo BioPharma Group plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DTIL returned -52.51%/yr vs -35.64%/yr for MREO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTIL и MREO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTIL показывает доходность 83.17%, что значительно выше, чем у MREO с доходностью -26.61%.
DTIL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 82.73%
- С начала года
- 83.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- -26.55%
- 5 лет*
- -52.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.15%
MREO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -45.89%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -38.11%
- 5 лет*
- -35.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.67%
Сравнение доходности по годам DTIL и MREO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 83.17% | 9.19% | -65.21% | -69.33% | -83.92% | -11.27% | -39.96% | 2.28% |
MREO Mereo BioPharma Group plc | -26.61% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -31.95% |
Correlation
The correlation between DTIL and MREO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DTIL:
$97.75M
MREO:
$48.81M
DTIL:
-$2.71
MREO:
-$0.22
DTIL:
2.78
MREO:
97.81
DTIL:
2.47
MREO:
1.44
DTIL:
$45.07M
MREO:
$500.00K
DTIL:
$32.19M
MREO:
$366.00K
DTIL:
-$30.02M
MREO:
-$39.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTIL vs. MREO — Ранг доходности на риск
DTIL
MREO
Сравнение DTIL c MREO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и Mereo BioPharma Group plc (MREO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTIL | MREO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.92 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -1.29 | +3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTIL и MREO
Максимальная просадка DTIL за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке MREO в -96.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTIL и MREO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTIL | MREO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -96.35% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -89.73% | +31.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.44% | -95.13% | +13.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -95.13% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -95.30% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -66.37% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.60% | 63.44% | -32.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTIL и MREO
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Mereo BioPharma Group plc (MREO) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что DTIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MREO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTIL | MREO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 20.37% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 56.42% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.99% | 127.67% | -57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 100.74% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.63% | 113.67% | -29.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTIL и MREO
Ни DTIL, ни MREO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTIL и MREO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision BioSciences, Inc. и Mereo BioPharma Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTIL and MREO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTIL has higher volatility (21.78%) compared to MREO (20.37%). In terms of maximum drawdown, DTIL dropped -99.39% vs MREO's -96.35%.
DTIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTIL и MREO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор