Сравнение DTIL с NTLA
DTIL (Precision BioSciences, Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DTIL returned -52.51%/yr vs -40.03%/yr for NTLA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTIL и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTIL показывает доходность 83.17%, что значительно выше, чем у NTLA с доходностью 27.59%.
DTIL
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 11.89%
- 6 месяцев
- 82.73%
- С начала года
- 83.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- -26.55%
- 5 лет*
- -52.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.15%
NTLA
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -26.80%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- 27.59%
- 1 год
- -9.18%
- 3 года*
- -35.81%
- 5 лет*
- -40.03%
- 10 лет*
- -4.67%
- Всё время*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам DTIL и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 83.17% | 9.19% | -65.21% | -69.33% | -83.92% | -11.27% | -39.96% | -22.83% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 27.59% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | -9.78% |
Correlation
The correlation between DTIL and NTLA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2019 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
DTIL:
$97.75M
NTLA:
$1.29B
DTIL:
-$2.71
NTLA:
-$3.51
DTIL:
2.78
NTLA:
19.50
DTIL:
2.47
NTLA:
2.19
DTIL:
$45.07M
NTLA:
$66.09M
DTIL:
$32.19M
NTLA:
-$33.92M
DTIL:
-$30.02M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTIL vs. NTLA — Ранг доходности на риск
DTIL
NTLA
Сравнение DTIL c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTIL | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.13 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | -0.19 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTIL и NTLA
Максимальная просадка DTIL за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTIL и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTIL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -96.45% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -71.27% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.44% | -85.52% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -96.45% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -93.51% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.99% | -57.45% | -20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.60% | 48.13% | -17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTIL и NTLA
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) имеет более высокую волатильность в 21.78% по сравнению с Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что DTIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTIL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.78% | 20.54% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.15% | 60.09% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.99% | 99.26% | -29.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 78.10% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.63% | 78.87% | +5.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTIL и NTLA
Ни DTIL, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTIL и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision BioSciences, Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTIL and NTLA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTIL has higher volatility (21.78%) compared to NTLA (20.54%). In terms of maximum drawdown, DTIL dropped -99.39% vs NTLA's -96.45%.
DTIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTIL и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор