Сравнение DTIL с NTLA
DTIL (Precision BioSciences, Inc.) and NTLA (Intellia Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DTIL returned -54.54%/yr vs -27.22%/yr for NTLA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTIL и NTLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTIL показывает доходность 54.09%, что значительно ниже, чем у NTLA с доходностью 64.07%.
DTIL
- 1 день
- 6.13%
- 1 месяц
- -13.96%
- С начала года
- 54.09%
- 6 месяцев
- 27.69%
- 1 год
- 25.69%
- 3 года*
- -35.87%
- 5 лет*
- -54.54%
- 10 лет*
- —
NTLA
- 1 день
- 13.29%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- 64.07%
- 6 месяцев
- 51.44%
- 1 год
- 92.31%
- 3 года*
- -29.03%
- 5 лет*
- -27.22%
- 10 лет*
- -6.63%
Сравнение доходности по годам DTIL и NTLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. | 54.09% | 9.19% | -65.21% | -69.33% | -83.92% | -11.27% | -39.96% | -20.36% |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. | 64.07% | -22.90% | -61.76% | -12.61% | -70.49% | 117.35% | 270.82% | -11.57% |
Correlation
The correlation between DTIL and NTLA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
DTIL:
$157.91M
NTLA:
$1.75B
DTIL:
-$2.95
NTLA:
-$3.58
DTIL:
2.14
NTLA:
24.59
DTIL:
2.07
NTLA:
2.81
DTIL:
$45.07M
NTLA:
$66.09M
DTIL:
$32.19M
NTLA:
-$33.92M
DTIL:
-$30.02M
NTLA:
-$299.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTIL vs. NTLA — Ранг доходности на риск
DTIL
NTLA
Сравнение DTIL c NTLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTIL | NTLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.30 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 2.06 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTIL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.97 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 | -0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.05 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DTIL и NTLA
Максимальная просадка DTIL за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке NTLA в -96.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTIL и NTLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTIL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.39% | -96.45% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.54% | -71.27% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.40% | -86.36% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -96.45% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.91% | -91.66% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.66% | -57.05% | -20.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.82% | 45.02% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTIL и NTLA
Precision BioSciences, Inc. (DTIL) и Intellia Therapeutics, Inc. (NTLA) имеют волатильность 22.05% и 22.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTIL | NTLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.05% | 22.22% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.08% | 54.98% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.04% | 96.16% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.43% | 80.84% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.88% | 78.35% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTIL и NTLA
Ни DTIL, ни NTLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTIL и NTLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision BioSciences, Inc. и Intellia Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DTIL and NTLA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTLA has higher volatility (22.22%) compared to DTIL (22.05%). In terms of maximum drawdown, DTIL dropped -99.39% vs NTLA's -96.45%.
NTLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTIL и NTLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор