Сравнение DRNL с USOY
DRNL (Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - DRNL is a Leveraged Equities fund tracking the BITA Pure Drone and Aerial Automation Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. DRNL is passively managed, while USOY is actively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. DRNL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности DRNL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRNL
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- 47.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRNL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | -20.42% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 29.03% |
Correlation
The correlation between DRNL and USOY is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNL vs. USOY — Ранг доходности на риск
DRNL
USOY
Сравнение DRNL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF (DRNL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.95 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок DRNL и USOY
Максимальная просадка DRNL за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.58% | -17.46% | -41.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.90% | -6.81% | -25.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -6.47% | -29.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.00% | 30.50% | +106.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.00% | 26.14% | +110.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.00% | 26.14% | +110.86% |
Сравнение комиссий DRNL и USOY
DRNL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNL и USOY
DRNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRNL Defiance 2X Daily Long Pure Drone & Aerial Automation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
DRNL and USOY have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for DRNL.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 0.00% for DRNL.
DRNL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for DRNL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для DRNL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор