Сравнение DRLL с POW
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. DRLL is passively managed, while POW is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
DRLL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 22.16%
- С начала года
- 28.89%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.89% | 0.49% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between DRLL and POW is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. POW — Ранг доходности на риск
DRLL
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRLL c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и POW
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -20.28% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -20.28% | +10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -4.56% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 33.06% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.81% | 33.06% | -9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 33.06% | -9.25% |
Сравнение комиссий DRLL и POW
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и POW
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.35% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and POW have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.14% for POW.
DRLL is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: Strive and VistaShares. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор