Сравнение DRAY с TLTX
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DRAY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. DRAY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | -18.87% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between DRAY and TLTX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 0.70 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и TLTX
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -6.35% | -51.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -3.46% | -44.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -2.27% | -29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 9.14% | +31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 9.14% | +31.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 9.14% | +31.58% |
Сравнение комиссий DRAY и TLTX
DRAY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и TLTX
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and TLTX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DRAY.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 15.70% for TLTX.
DRAY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор