Сравнение DRAY с IPDP
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. DRAY charges 0.99%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и IPDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DRAY
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -30.00%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -8.04% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRAY vs. IPDP — Ранг доходности на риск
DRAY
IPDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRAY c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRAY | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и IPDP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.19% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и IPDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.36% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.27% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | — | — |
Сравнение комиссий DRAY и IPDP
DRAY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и IPDP
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 105.90%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 105.90% | 32.48% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.
DRAY has the higher dividend yield at 105.90%, compared with 0.00% for IPDP.
They also come from different issuers: YieldMax and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.99% for DRAY and 1.52% for IPDP.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и IPDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор