Сравнение DRAY с ARMW
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -30.74%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 287.65%.
DRAY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -30.74%
- 6 месяцев
- -30.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 19.11%
- С начала года
- 287.65%
- 6 месяцев
- 278.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -30.74% | -2.37% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 287.65% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DRAY and ARMW is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRAY и ARMW
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -48.47% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.73% | -21.98% | -27.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -25.27% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 94.53% | -52.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.82% | 94.53% | -52.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.82% | 94.53% | -52.71% |
Сравнение комиссий DRAY и ARMW
И DRAY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и ARMW
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 98.00%, что больше доходности ARMW в 26.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 26.61% | 16.38% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 98.00% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and ARMW have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 98.00%, compared with 26.61% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор