Сравнение DRAY с ARMW
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
DRAY
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.25% | -2.61% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between DRAY and ARMW is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 4.33 | -5.45 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и ARMW
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -48.47% | -9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.92% | -5.75% | -42.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -26.42% | -5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.72% | 88.57% | -47.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 88.57% | -47.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.72% | 88.57% | -47.85% |
Сравнение комиссий DRAY и ARMW
И DRAY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и ARMW
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 89.20%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 89.20% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and ARMW have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 89.20%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор