Сравнение DRAY с AMDW
DRAY (YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRAY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRAY показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
DRAY
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- -28.67%
- 6 месяцев
- -29.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRAY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | -28.67% | -20.68% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between DRAY and AMDW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DRAY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF (DRAY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.14 | 4.83 | -5.97 |
Просадки
Сравнение просадок DRAY и AMDW
Максимальная просадка DRAY за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRAY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.87% | -34.64% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | 0.00% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.34% | -14.66% | -16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRAY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRAY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 81.56% | -40.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 81.56% | -40.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 81.56% | -40.76% |
Сравнение комиссий DRAY и AMDW
И DRAY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRAY и AMDW
Дивидендная доходность DRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.37%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% |
DRAY YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF | 87.37% | 32.48% |
Часто задаваемые вопросы
DRAY and AMDW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRAY has the higher dividend yield at 87.37%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для DRAY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор