Сравнение DPM.TO с NRG
DPM.TO (Dundee Precious Metals Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. DPM.TO operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, DPM.TO returned 31.40%/yr vs 28.00%/yr for NRG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPM.TO и NRG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DPM.TO торгуется в CAD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DPM.TO показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -19.03%. За последние 10 лет акции DPM.TO превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 31.40% против 28.00% соответственно.
DPM.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 119.04%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 31.40%
NRG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -13.98%
- 3 года*
- 59.62%
- 5 лет*
- 34.83%
- 10 лет*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам DPM.TO и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 5.36% | 228.15% | 56.69% | 33.46% | -14.25% | -13.18% | 66.57% | 55.00% | 20.00% | 33.33% |
NRG NRG Energy, Inc. | -19.03% | 70.74% | 93.70% | 65.33% | -18.62% | 18.48% | -4.46% | -3.46% | 51.33% | 117.87% |
Correlation
The correlation between DPM.TO and NRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between DPM.TO and NRG shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPM.TO:
CA$9.88B
NRG:
$26.10B
DPM.TO:
$2.55
NRG:
$1.21
DPM.TO:
12.50
NRG:
103.60
DPM.TO:
0.13
NRG:
1.56
DPM.TO:
5.89
NRG:
0.76
DPM.TO:
2.61
NRG:
6.18
DPM.TO:
$1.07B
NRG:
$32.38B
DPM.TO:
$647.81M
NRG:
$4.69B
DPM.TO:
$688.93M
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPM.TO vs. NRG — Ранг доходности на риск
DPM.TO
NRG
Сравнение DPM.TO c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPM.TO | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | -0.43 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -1.02 | +11.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPM.TO и NRG
Максимальная просадка DPM.TO за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки NRG в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPM.TO и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPM.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.18% | -73.52% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.44% | -32.99% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.44% | -32.99% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.12% | -32.99% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.96% | -45.51% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.73% | -30.15% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.19% | -25.99% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.41% | 13.71% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPM.TO и NRG
Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.42%. Это указывает на то, что DPM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPM.TO | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.20% | 15.42% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 35.24% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.25% | 44.85% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.86% | 40.53% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.33% | 39.84% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPM.TO и NRG
Дивидендная доходность DPM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPM.TO Dundee Precious Metals Inc. | 0.49% | 0.52% | 1.69% | 2.52% | 2.90% | 1.53% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPM.TO и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dundee Precious Metals Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPM.TO и NRG
DPM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.10M при выручке в 310.36M, что соответствует валовой рентабельности в 71.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DPM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.99M при выручке в 310.36M, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
DPM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.91M при выручке в 310.36M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
DPM.TO and NRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DPM.TO и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор