Сравнение DOYU с MUSA
DOYU (DouYu International Holdings Limited) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. DOYU operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DOYU returned 2.48%/yr vs 34.91%/yr for MUSA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOYU и MUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOYU показывает доходность -31.91%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 53.72%.
DOYU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- -31.91%
- С начала года
- -31.91%
- 1 год
- -41.24%
- 3 года*
- 70.88%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
MUSA
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 8.17%
- 6 месяцев
- 40.48%
- С начала года
- 53.72%
- 1 год
- 47.61%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 34.91%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение доходности по годам DOYU и MUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOYU DouYu International Holdings Limited | -31.91% | 58.70% | 405.51% | -32.14% | -46.97% | -76.13% | 30.58% | -23.14% |
MUSA Murphy USA Inc. | 53.72% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 34.90% |
Correlation
The correlation between DOYU and MUSA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.03 |
The correlation between DOYU and MUSA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOYU:
$139.73M
MUSA:
$11.43B
DOYU:
CN¥2.58
MUSA:
$29.26
DOYU:
12.13
MUSA:
21.14
DOYU:
0.26
MUSA:
0.59
DOYU:
0.47
MUSA:
17.57
DOYU:
CN¥3.69B
MUSA:
$19.68B
DOYU:
CN¥505.39M
MUSA:
$487.10M
DOYU:
CN¥59.17M
MUSA:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOYU vs. MUSA — Ранг доходности на риск
DOYU
MUSA
Сравнение DOYU c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DouYu International Holdings Limited (DOYU) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOYU | MUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.43 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.79 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOYU и MUSA
Максимальная просадка DOYU за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOYU и MUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOYU | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -35.54% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.26% | -19.72% | -31.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.41% | -35.54% | -16.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.58% | -35.54% | -50.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -0.64% | -72.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.57% | -9.96% | -56.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.62% | 9.97% | +24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOYU и MUSA
Текущая волатильность для DouYu International Holdings Limited (DOYU) составляет 10.15%, в то время как у Murphy USA Inc. (MUSA) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что DOYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOYU | MUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 11.31% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 32.22% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.53% | 39.97% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.39% | 30.87% | +61.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.20% | 31.57% | +53.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOYU и MUSA
DOYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOYU DouYu International Holdings Limited | 0.00% | 146.18% | 173.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOYU и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DouYu International Holdings Limited и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOYU и MUSA
DOYU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 129.37M при выручке в 821.82M, что соответствует валовой рентабельности в 15.7%.
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOYU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 22.17M при выручке в 821.82M, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
DOYU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DouYu International Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 27.40M при выручке в 821.82M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOYU and MUSA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (11.31%) compared to DOYU (10.15%). In terms of maximum drawdown, DOYU dropped -96.56% vs MUSA's -35.54%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOYU и MUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор