- ISIN
- US25985W1053
- CUSIP
- 25985W105
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 17 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $138.82M
- Enterprise Value
- -$115.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥2.58
- Коэффициент P/E
- 12.12
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥3.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥505.39M
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥59.17M
- Годовой диапазон
- $4.28 - $9.34
- Целевая цена
- $9.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOYU
DouYu International Holdings Limited (DOYU) снизился на 32.4% с начала года. По цене $5 за акцию DOYU торгуется на 50.7% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOYU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $727.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DouYu International Holdings Limited (DOYU) показал доход в -32.35% с начала года и -28.74% за последние 12 месяцев.
DouYu International Holdings Limited
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -34.47%
- 1 год
- -28.74%
- 3 года*
- 72.18%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность DOYU по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +130.2%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DOYU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 авг. 2024 г. с доходностью +113.9%, в то время как худший день был 28 янв. 2022 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.32% | -17.11% | -4.92% | -2.79% | 7.38% | -12.21% | -32.35% | ||||||
| 2025 | 39.88% | 19.30% | 4.48% | -0.27% | -11.95% | -1.22% | 33.64% | -10.85% | -2.59% | -8.64% | 3.78% | -4.63% | 58.70% |
| 2024 | -18.62% | -2.68% | -12.41% | 30.20% | 18.18% | 8.38% | 53.78% | 130.17% | 19.27% | -0.09% | 5.73% | -2.01% | 405.51% |
| 2023 | 30.00% | -31.32% | -4.80% | -6.72% | -13.03% | 8.76% | 14.29% | -15.00% | -4.55% | -11.49% | -18.50% | 35.27% | -32.14% |
| 2022 | -20.45% | -1.90% | 0.97% | -14.90% | -27.12% | -6.98% | -5.00% | 31.58% | -33.33% | -0.01% | 31.01% | 6.87% | -46.97% |
| 2021 | 18.72% | 9.22% | -27.41% | -12.49% | -13.28% | -13.42% | -41.08% | 6.20% | -23.13% | -4.26% | -11.75% | -5.04% | -76.13% |
Метрики бенчмарка
DouYu International Holdings Limited has an annualized alpha of 4.65%, beta of 1.07, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2019.
- This stock participated in 140.58% of S&P 500 Index downside but only 50.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 50.16%
- Участие в снижении
- 140.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOYU имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DouYu International Holdings Limited (DOYU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOYU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.29 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.09 | -10.97 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DouYu International Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $9.94 | $19.47 |
Дивидендный доход | 0.00% | 146.18% | 173.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DouYu International Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $9.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.94 |
| 2024 | $9.71 | $9.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DouYu International Holdings Limited показал максимальную просадку в 96.56%, зарегистрированную 28 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DouYu International Holdings Limited составляет 73.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.56%март 2024 г. | 3y 1mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.74%март 2020 г. | 8mo 16d | 3mo 1d | 11mo 17dиюль 2019 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -37.29%дек. 2020 г. | 3mo 27d | 1mo 16d | 5mo 13dсент. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -15.90%июль 2020 г. | 14d | 10d | 24dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.25%авг. 2020 г. | 3d | 16d | 19dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| DOYU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -56.78% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.04% | -9.10% | -41.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.19% | -18.90% | -33.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.86% | -25.43% | -65.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.12% | -3.32% | -69.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | -10.71% | -55.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.48% | 2.06% | +30.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DouYu International Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DouYu International Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOYU в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у DOYU коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOYU по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у DOYU коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOYU по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у DOYU коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOYU
Добавьте DouYu International Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOYU