- ISIN
- US25985W1053
- CUSIP
- 25985W105
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 17 июл. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $139.73M
- Enterprise Value
- -$115.90M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥2.58
- Коэффициент P/E
- 12.12
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥3.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥505.39M
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥59.17M
- Годовой диапазон
- $4.28 - $9.34
- Целевая цена
- $9.03
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DOYU
DouYu International Holdings Limited (DOYU) снизился на 31.9% с начала года. По цене $5 за акцию DOYU торгуется на 50.4% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DOYU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,130.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DouYu International Holdings Limited (DOYU) показал доход в -31.91% с начала года и -40.26% за последние 12 месяцев.
DouYu International Holdings Limited
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -31.61%
- С начала года
- -31.91%
- 1 год
- -40.26%
- 3 года*
- 68.74%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DOYU по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +130.2%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -41.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DOYU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 авг. 2024 г. с доходностью +113.9%, в то время как худший день был 28 янв. 2022 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.32% | -17.11% | -4.92% | -2.79% | 7.38% | -11.26% | -0.43% | -31.91% | |||||
| 2025 | 39.88% | 19.30% | 4.48% | -0.27% | -11.95% | -1.22% | 33.64% | -10.85% | -2.59% | -8.64% | 3.78% | -4.63% | 58.70% |
| 2024 | -18.62% | -2.68% | -12.41% | 30.20% | 18.18% | 8.38% | 53.78% | 130.17% | 19.27% | -0.09% | 5.73% | -2.01% | 405.51% |
| 2023 | 30.00% | -31.32% | -4.80% | -6.72% | -13.03% | 8.76% | 14.29% | -15.00% | -4.55% | -11.49% | -18.50% | 35.27% | -32.14% |
| 2022 | -20.45% | -1.90% | 0.97% | -14.90% | -27.12% | -6.98% | -5.00% | 31.58% | -33.33% | -0.01% | 31.01% | 6.87% | -46.97% |
| 2021 | 18.72% | 9.22% | -27.41% | -12.49% | -13.28% | -13.42% | -41.08% | 6.20% | -23.13% | -4.26% | -11.75% | -5.04% | -76.13% |
Метрики бенчмарка
DouYu International Holdings Limited has an annualized alpha of 4.41%, beta of 1.06, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2019.
- This stock participated in 141.80% of S&P 500 Index downside but only 49.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 49.93%
- Участие в снижении
- 141.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DOYU имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DouYu International Holdings Limited (DOYU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOYU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.24 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.71 | -10.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DouYu International Holdings Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $9.94 | $19.47 |
Дивидендный доход | 0.00% | 146.18% | 173.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DouYu International Holdings Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $9.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.94 |
| 2024 | $9.71 | $9.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DouYu International Holdings Limited показал максимальную просадку в 96.56%, зарегистрированную 28 мар. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DouYu International Holdings Limited составляет 72.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.56%март 2024 г. | 3y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-45.74%март 2020 г. | 8mo 16d | 3mo 1d | 11mo 17dиюль 2019 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-37.29%дек. 2020 г. | 3mo 27d | 1mo 16d | 5mo 13dсент. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-15.90%июль 2020 г. | 14d | 10d | 24dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
-12.25%авг. 2020 г. | 3d | 16d | 19dавг. 2020 г. - авг. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| DOYU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -56.78% | -39.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.26% | -9.10% | -42.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.41% | -18.90% | -33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.64% | -25.43% | -60.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | -1.00% | -71.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.57% | -10.70% | -55.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.48% | 2.09% | +32.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DouYu International Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DouYu International Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Content & Information. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOYU в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у DOYU коэффициент P/E составляет 12.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOYU по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у DOYU коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOYU по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Content & Information. В настоящее время у DOYU коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DOYU
Добавьте DouYu International Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DOYU