Сравнение DOGZ с SMMT
DOGZ (Dogness (International) Corporation) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while SMMT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, DOGZ returned -51.11%/yr vs 14.21%/yr for SMMT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOGZ и SMMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGZ показывает доходность -90.78%, что значительно ниже, чем у SMMT с доходностью -21.33%.
DOGZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -21.18%
- 6 месяцев
- -91.29%
- С начала года
- -90.78%
- 1 год
- -89.79%
- 3 года*
- -60.45%
- 5 лет*
- -51.11%
- 10 лет*
- —
SMMT
- 1 день
- -8.69%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- -20.32%
- С начала года
- -21.33%
- 1 год
- -51.33%
- 3 года*
- 85.66%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 6.54%
Сравнение доходности по годам DOGZ и SMMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOGZ Dogness (International) Corporation | -90.78% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 58.65% | -65.90% | -33.90% | 1.72% |
SMMT Summit Therapeutics Inc. | -21.33% | -1.99% | 583.72% | -38.59% | 57.99% | -42.77% | 193.75% | 39.13% | -89.62% | 8.10% |
Correlation
The correlation between DOGZ and SMMT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
DOGZ:
$14.18M
SMMT:
$10.68B
DOGZ:
-$0.74
SMMT:
-$1.60
DOGZ:
0.18
SMMT:
19.55
DOGZ:
$36.59M
SMMT:
$0.00
DOGZ:
$7.70M
SMMT:
-$83.36K
DOGZ:
-$6.31M
SMMT:
-$738.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGZ vs. SMMT — Ранг доходности на риск
DOGZ
SMMT
Сравнение DOGZ c SMMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOGZ | SMMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.35 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOGZ и SMMT
Максимальная просадка DOGZ за все время составила -99.46%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGZ и SMMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGZ | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -95.75% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -55.49% | -38.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.33% | -64.44% | -33.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.46% | -91.78% | -7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.44% | -62.51% | -36.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -57.64% | -14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.68% | 37.91% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGZ и SMMT
Dogness (International) Corporation (DOGZ) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) имеют волатильность 14.01% и 14.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGZ | SMMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.01% | 14.18% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 163.64% | 55.50% | +108.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.40% | 74.55% | +54.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.87% | 185.22% | -51.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.45% | 144.49% | -24.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOGZ и SMMT
Ни DOGZ, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOGZ и SMMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dogness (International) Corporation и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOGZ and SMMT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMMT has higher volatility (14.18%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, DOGZ dropped -99.46% vs SMMT's -95.75%.
DOGZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGZ и SMMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор