Сравнение DOCU с DDI
DOCU (DocuSign, Inc.) and DDI (Doubledown Interactive Co Ltd) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while DDI operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 3 years, DOCU returned -6.61%/yr vs 7.28%/yr for DDI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и DDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -34.17%, что значительно ниже, чем у DDI с доходностью 38.93%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
DDI
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 38.93%
- 6 месяцев
- 32.49%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 7.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и DDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -49.84% |
DDI Doubledown Interactive Co Ltd | 38.93% | -17.34% | 42.05% | -13.02% | -45.48% | -13.89% |
Correlation
The correlation between DOCU and DDI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
DDI:
$594.15M
DOCU:
$1.53
DDI:
$2.30
DOCU:
29.42
DDI:
5.21
DOCU:
0.05
DDI:
0.32
DOCU:
2.82
DDI:
1.60
DOCU:
4.86
DDI:
0.61
DOCU:
$3.29B
DDI:
$370.56M
DOCU:
$2.61B
DDI:
$268.71M
DOCU:
$568.83M
DDI:
$152.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. DDI — Ранг доходности на риск
DOCU
DDI
Сравнение DOCU c DDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Doubledown Interactive Co Ltd (DDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | DDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.48 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 4.45 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и DDI
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки DDI в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | DDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -59.17% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -19.12% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -52.06% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -33.39% | -52.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -40.35% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 10.62% | +19.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и DDI
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Doubledown Interactive Co Ltd (DDI) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | DDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 7.21% | +9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 27.61% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 41.90% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 54.40% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 54.40% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и DDI
Ни DOCU, ни DDI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и DDI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Doubledown Interactive Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и DDI
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DDI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о валовой прибыли в 69.57M при выручке в 93.93M, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DDI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила об операционной прибыли в 35.44M при выручке в 93.93M, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
DDI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doubledown Interactive Co Ltd сообщила о чистой прибыли в 35.31M при выручке в 93.93M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and DDI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to DDI (7.21%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs DDI's -59.17%.
DDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и DDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор