Сравнение DOCS с USD=X
DOCS (Doximity, Inc.) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 3 years, DOCS returned -14.02%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам DOCS и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. USD=X — Ранг доходности на риск
DOCS
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DOCS c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и USD=X
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | 0.00% | -82.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | 0.00% | -76.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | 0.00% | -78.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | 0.00% | -79.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.20% | 0.00% | -57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 0.00% | +45.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и USD=X
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 0.00% | +13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 0.00% | +45.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 0.00% | +54.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 0.00% | +70.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 0.00% | +70.06% |
Часто задаваемые вопросы
DOCS has higher volatility (13.04%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор