Сравнение DOCN с UPWK
DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) and UPWK (Upwork Inc.) are both stocks. DOCN operates in Software - Infrastructure (Technology), while UPWK operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, DOCN returned 32.73%/yr vs -30.02%/yr for UPWK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCN и UPWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCN показывает доходность 254.20%, что значительно выше, чем у UPWK с доходностью -57.16%.
DOCN
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 254.20%
- 6 месяцев
- 257.62%
- 1 год
- 536.45%
- 3 года*
- 53.92%
- 5 лет*
- 32.73%
- 10 лет*
- —
UPWK
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- -57.16%
- 6 месяцев
- -61.32%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- -3.10%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCN и UPWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 254.20% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 93.57% |
UPWK Upwork Inc. | -57.16% | 21.22% | 9.95% | 42.43% | -69.44% | -24.06% |
Correlation
The correlation between DOCN and UPWK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between DOCN and UPWK has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DOCN:
$19.07B
UPWK:
$1.15B
DOCN:
$2.42
UPWK:
$0.79
DOCN:
70.53
UPWK:
10.79
DOCN:
0.27
UPWK:
0.07
DOCN:
18.91
UPWK:
1.98
DOCN:
21.50
UPWK:
2.02
DOCN:
$948.63M
UPWK:
$595.10M
DOCN:
$554.86M
UPWK:
$612.97M
DOCN:
$373.00M
UPWK:
$152.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCN vs. UPWK — Ранг доходности на риск
DOCN
UPWK
Сравнение DOCN c UPWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Upwork Inc. (UPWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCN | UPWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.90 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.10 | -0.65 | +21.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 63.88 | -1.33 | +65.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCN и UPWK
Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, примерно равная максимальной просадке UPWK в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и UPWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCN | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.78% | -87.48% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.11% | -63.46% | +39.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -63.46% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.78% | -87.48% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -86.01% | +80.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.89% | -56.45% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 31.15% | -23.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCN и UPWK
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Upwork Inc. (UPWK) с волатильностью 14.92%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCN | UPWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 14.92% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 46.56% | +14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.58% | 58.92% | +22.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.32% | 63.38% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 64.76% | +5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCN и UPWK
Ни DOCN, ни UPWK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCN и UPWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalOcean Holdings, Inc. и Upwork Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOCN and UPWK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (17.94%) compared to UPWK (14.92%). In terms of maximum drawdown, DOCN dropped -84.78% vs UPWK's -87.48%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.24 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCN и UPWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор